Торговая система и торговая тактика, в чем разница?

Не так давно мне в очередной раз задали вопрос, в чем различие между торговой системой и торговой тактикой, и я понял, что данный вопрос актуален для многих новичков финансового рынка. Надо заметить, что несмотря на то, что информации по биржевой торговле вообще и по торговле на рынке FOREX в частности, на сегодняшний день имеется огромное количество, ответ на данный вопрос мало где присутствует. Именно поэтому, в данной небольшой статье, я хочу прояснить этот вопрос для начинающих трейдеров.
Для того, чтобы ответить на него, давайте разберемся, что же такое торговая система и из каких частей она должна состоять.
Итак,"Торговая система" (ТС) состоит из следующих компонентов:

1. Торговая стратегия. Включает в себя "глобальные вопросы", такие как выбор инструмента для торговли, временного интервала, торговой сессии. Торговая стратегия определяет набор аналитических инструментов (индикаторов, аналитических построений и т.п.) и определяет общие принципы торговой тактики (торгуем по тренду, в канале, на флэте и т.п.)
2. Торговая тактика. Представляет собой в первую очередь комплекс действий и критериев для входа в сделку и выхода из нее, то есть именно в рамках торговой тактики мы ищем сигналы индикаторов, анализируем свечные комбинации и т.д. Так же торговая тактика предусматривает сопровождение сделки (перенос стопов в безубыток, использование трейлинг-стопа и т.п.), сопровождение сделки напрямую связано с еще одним составляющим торговой тактики - с риск-менеджментом. Риск-менеджмент. Призван всеми средствами ограничивать Ваши потери. К нему относятся перенос стопов в безубыток, использование трейлинг-стопа, т.к. этим мы сокращаем наш риск. В комплексе с управлением капиталом к риск-менеджменту относится расчет начальной величины Stop Loss.
Как видите, торговая тактика, это лишь элемент системы, который безусловно заслуживает большого внимания, но сам по себе еще не является достаточным для успешной торговли.
Удачи Вам и стабильного профита.
С уважением Гончаренко Сергей (Glordon).

Синдром неудачника. Основные причины потери депозита у начинающих трейдеров.

Данную статью, я продумывал давно, перечитывая вопросы начинающих трейдеров на форумах, отвечая на них при личном общении, часто приходилось слышать что-то типа: «Ну почему у меня ничего не выходит? Уже второй (третий, четвертый, …) депозит! Может это вообще нереально? Развод какой-то?». Именно поэтому я решил назвать эту статью «Синдром неудачника». Все, что я опишу здесь, является исключительно плодом моих личных наблюдений, однако я не претендую на «абсолютную» истину и оставляю читателям право самостоятельно делать выводы, которые возможно будут отличаться от моих.
Итак, в целом причины потери депозита, условно можно разделить на две группы: технические и психологические. Первые легче устраняются путем повышения уровня знаний и дисциплинированности, вторые – иногда оказываются непосильной преградой на пути к успеху, так как требуют работы трейдера над собой и изменения собственной психологии. Однако психологические причины тоже вполне устраняемы, тут вопрос состоит исключительно в личностных качествах человека.
К группе технических причин я отношу:
1. Отсутствие четкой торговой системы, интуитивную торговлю. Данная причина, наверное, одна из самых распространенных среди новичков. Отсутствие четких правил по открытию, закрытию, сопровождению сделки, отсутствие представления о Money Management становятся губительными для первых депозитов. Полагаясь при анализе рынка на собственное «чутье», интуицию, начинающий становится на путь, заведомо ведущий к поражению. Чаще всего, после потери первого депозита, начинающий осознает недостаточность информации, которой он обладает, и стремится компенсировать этот пробел в своих знаниях.
2. Нарушение правил торговой системы. Данная причина, хоть и по сути является чисто технической, на деле может быть сопряжена еще с целым рядом психологических причин, побуждающих трейдера к нарушению правил торговой системы. Как итог, все сводится опять к пункту первому – бессистемной торговле. К решению данной проблемы необходимо подходить комплексно, то есть необходимо четко осознать свою ошибку при открытии позиции, была ли эта ошибка механической или была допущена под влиянием каких-то эмоций или желаний. Именно во втором случае нужно быть особенно честным с самим собой, потому, что от этого напрямую зависит, сможет ли трейдер решить свою психологическую проблему или нет.
3. Механические ошибки. Как причина потери депозита, механические ошибки встречаются довольно редко, но, тем не менее, мне приходилось сталкиваться и с такими вариантами. Механические ошибки часто порождаются недостаточным знанием торгового терминала, а к потерям ведут вследствие не столько самой ошибки, сколько вследствие наступающей вслед за ней растерянности: «А что теперь делать?». И вот пока новичок решает, что предпринять, цена неумолимо увеличивает его потери, иногда доводя депозит до критического состояния. Механические ошибки, как уже было сказано, довольно редкая причина потери депозитов и чаще всего трейдер способен решить эту проблему, просто став более внимательным.
К группе психологических причин, лично у меня, отношение особое. Они самые сложные и самые трудно решаемые вследствие того, что продиктованы человеческой психикой. Решение психологической проблемы может стать для трейдера самым сложным испытанием на всем пути становления. Но вернемся собственно к списку:
1. Жадность. В качестве причины потери начинающим трейдером депозита, жадность неспроста стоит на первом месте. Это, пожалуй, самая опасная и одна из наиболее часто встречающихся психологических причин. Фактически можно рассматривать два «вида» жадности, которые могут посетить трейдера, первый – это желание получить много и сразу, как следствие - грубое нарушение правил Money Management, которое собственно и приводит к потере депозита. Второй – несвоевременное закрытие сделки или неверно рассчитанный уровень Take Profit, продиктованные желанием «выдавить» из движения цены максимум возможного. Переоценка потенциала движения цены, приводит к тому, что цена разворачивается в противоположном направлении раньше, чем успевает достигнуть цели или раньше, чем трейдер успевает зафиксировать уже полученную прибыль вручную.
2. Самоуверенность. Об этой причине я уже частично писал в своей статье «Прибыль «убийца»». Самоуверенность, возникающая после одной крупной или серии успешных сделок, способна выбить начинающего трейдера из колеи, сведя на нет все предыдущие усилия. Помимо сугубо финансовых потерь, результатом могут стать также масса проблем психологического характера. Однако я не буду повторяться, а желающие могут прочесть об этом в упомянутой статье.
3. Нерешительность. Еще один «монстр» подстерегающий трейдера – нерешительность, которая также может заключаться в двух разновидностях. Первая и самая опасная – это нерешительность относительно закрытия убыточной позиции, в надежде на скорый разворот цены. В этом случае новичок до последнего оттягивает закрытие убыточной сделки, вплоть до того момента, когда что либо предпринимать становится уже поздно. Вторая разновидность менее опасна, да и встречается реже – это нерешительность относительно открытия позиции. Случается, что начинающий трейдер, слишком долго сомневается в целесообразности входа в рынок, подвергает сомнению сигнал от своей торговой системы, и в итоге, часто открывает позицию тогда, когда ход цены уже исчерпан, а позиция, на открытие которой давала сигнал торговая система, уже должна быть закрыта. Дальше все развивается по прежнему сценарию.
4. Азарт. Азартные люди были, есть и будут всегда. И в трейдинге они тоже не исключение. Для людей такого типа, трейдинг - это способ получения дозы адреналина. Подобное отношение и дальнейшая работа под влиянием азарта может очень быстро ликвидировать депозит такого трейдера. По этому поводу хочется сказать лишь одно – как правило, азартные люди не могут удержаться на рынке длительное время.
Я намеренно не рассматривал возможных способов решения психологических причин, потому, что решение данной проблемы всецело зависит от человека. Сколько людей, столько вариантов, поэтому в плане психологии я ограничился лишь перечислением основных, но далеко не всех причин, по которым новички могут потерять свой депозит. Хочется пожелать Вам, уважаемые читатели, чтобы Вы были лишены всех перечисленных проблем, а если и сталкивались с ними, то всегда выходили из них победителями.
Удачи Вам и стабильного профита!
Искренне Ваш Гончаренко Сергей (Glordon).