Здравствуйте дорогие друзья, уважаемые читатели и подписчики. Как и было обещано ранее, я продолжаю серию статей, посвященных различным тактическим приемам трейдинга, и сегодня я хотел бы поговорить о, довольно широко известном и применяемом приеме, так называемом «локировании» или «локе».
Само название данного приема происходит от английского Lock – запирать, закрывать, так же это слово можно перевести как «замок». «Локированием» позиции или «локом», в трейдинге называется открытие дополнительной позиции, равной по объему основной позиции, и направленной в противоположную от нее сторону. То есть, если основная позиция трейдера была, допустим, на покупку, объемом равным 0,1 лота, то для ее «локирования» он должен открыть новую позицию на продажу, таким же объемом – 0,1 лота. Цель «локирования» - предотвращение увеличения убытка по основной позиции, его фиксация на определенном уровне, с последующим «раскрытием лока» при наступлении более благоприятной ситуации на рынке.
Мнения трейдеров, по поводу «локирования», различны, кто-то видит в нем чуть ли не панацею от убытков, кто-то считает его бесполезным, в конечном счете, окончательный выбор все равно остается за самим трейдером. В данной статье, я ни в коей мере не претендую на «абсолютную истинность» утверждений, и высказываю исключительно собственное мнение и собственное видение данного вопроса, прислушиваться ли к нему или формировать собственное мнение – дело сугубо личное. Итак, как я уже говорил, основная цель «локирования» позиции – это не дать убытку расти, зафиксировав его на месте, для того, чтобы впоследствии, выждав время и дождавшись благоприятной ситуации, раскрыть «лок» и вывести открытую группу ордеров в безубыток или даже в прибыль. Однако, на мой взгляд, данная мера имеет больше психологический эффект, нежели реально помогает изменить ситуацию. На одном из форумов, один из участников справедливо назвал «локирование» «лосем» в рассрочку, и это утверждение, по большому счету верно. Основанием для таких выводов может служить то, что сам по себе, «лок» ничего не дает, он лишь фиксирует убыток так сказать, в одном положении, но того же эффекта можно достигнуть и просто выставив Stop Loss на том же уровне, на котором было произведено «локирование» позиции. По факту, результат будет тот же – убыток зафиксирован, а последующие прибыльные сделки его компенсируют. Таким образом, единственным плюсом использования «лока» становится исключительно психологический момент – нет необходимости закрывать убыточный ордер, то есть, якобы нет психологического давления от полученного убытка. К недостаткам данной тактики так же можно отнести тот факт, что при неудачном раскрытии «лока» убыток трейдера, зафиксированный ранее, увеличивается. Еще раз хочу подчеркнуть, что несмотря на мое отрицательное отношение к тактике «локирования» позиций, я не стремлюсь навязать свое мнение как единственно верное, а потому моя статья была бы неполной без описания алгоритма раскрытия «локов». Итак, как мы уже знаем, сам «лок» состоит у нас из двух, равных по объему, разнонаправленных позиций, одна из которых обязательно идет в прибыль, а вторая обязательно идет в убыток, таким образом, суть раскрытия «лока» сводится к следующим действиям:
1. Определение точки разворота. То есть исходя из правил своей торговой системы, трейдер ожидает сигнала на вход в позицию в том же направлении, в котором открыта убыточная сделка.
2. Открывается третья позиция, в соответствии с полученным сигналом, то есть по сути, производится «усреднение» убыточной позиции (о данном тактическом приеме я уже писал в предыдущей статье).
3. Здесь возможны варианты. В большинстве случаев, ордер находящийся на момент раскрытия «лока» в прибыли, закрывают, фиксируя профит, некоторые трейдеры просто выжидают пока вся связка из трех ордеров выйдет в безубыток, однако последний вариант кажется мне не рациональным.
На различных тематических ресурсах в интернете, можно встретить множество вариаций раскрытия «лока», в том числе с использованием принципа мартингейла, многоступенчатого локирования (когда при неудачной попытке раскрыть «лок», третий открытый ордер тоже «локируется» и так до тех пор пока депозита хватает), и так далее, однако общий принцип у них остается один – вышеописанный. На этом хочу завершить свой небольшой рассказ о «локировании», жду ваших отзывов и пожеланий, а пока, по традиции желаю вам удачи и стабильных профитов.
С уважением, Сергей Гончаренко (Glordon).
Само название данного приема происходит от английского Lock – запирать, закрывать, так же это слово можно перевести как «замок». «Локированием» позиции или «локом», в трейдинге называется открытие дополнительной позиции, равной по объему основной позиции, и направленной в противоположную от нее сторону. То есть, если основная позиция трейдера была, допустим, на покупку, объемом равным 0,1 лота, то для ее «локирования» он должен открыть новую позицию на продажу, таким же объемом – 0,1 лота. Цель «локирования» - предотвращение увеличения убытка по основной позиции, его фиксация на определенном уровне, с последующим «раскрытием лока» при наступлении более благоприятной ситуации на рынке.
Мнения трейдеров, по поводу «локирования», различны, кто-то видит в нем чуть ли не панацею от убытков, кто-то считает его бесполезным, в конечном счете, окончательный выбор все равно остается за самим трейдером. В данной статье, я ни в коей мере не претендую на «абсолютную истинность» утверждений, и высказываю исключительно собственное мнение и собственное видение данного вопроса, прислушиваться ли к нему или формировать собственное мнение – дело сугубо личное. Итак, как я уже говорил, основная цель «локирования» позиции – это не дать убытку расти, зафиксировав его на месте, для того, чтобы впоследствии, выждав время и дождавшись благоприятной ситуации, раскрыть «лок» и вывести открытую группу ордеров в безубыток или даже в прибыль. Однако, на мой взгляд, данная мера имеет больше психологический эффект, нежели реально помогает изменить ситуацию. На одном из форумов, один из участников справедливо назвал «локирование» «лосем» в рассрочку, и это утверждение, по большому счету верно. Основанием для таких выводов может служить то, что сам по себе, «лок» ничего не дает, он лишь фиксирует убыток так сказать, в одном положении, но того же эффекта можно достигнуть и просто выставив Stop Loss на том же уровне, на котором было произведено «локирование» позиции. По факту, результат будет тот же – убыток зафиксирован, а последующие прибыльные сделки его компенсируют. Таким образом, единственным плюсом использования «лока» становится исключительно психологический момент – нет необходимости закрывать убыточный ордер, то есть, якобы нет психологического давления от полученного убытка. К недостаткам данной тактики так же можно отнести тот факт, что при неудачном раскрытии «лока» убыток трейдера, зафиксированный ранее, увеличивается. Еще раз хочу подчеркнуть, что несмотря на мое отрицательное отношение к тактике «локирования» позиций, я не стремлюсь навязать свое мнение как единственно верное, а потому моя статья была бы неполной без описания алгоритма раскрытия «локов». Итак, как мы уже знаем, сам «лок» состоит у нас из двух, равных по объему, разнонаправленных позиций, одна из которых обязательно идет в прибыль, а вторая обязательно идет в убыток, таким образом, суть раскрытия «лока» сводится к следующим действиям:
1. Определение точки разворота. То есть исходя из правил своей торговой системы, трейдер ожидает сигнала на вход в позицию в том же направлении, в котором открыта убыточная сделка.
2. Открывается третья позиция, в соответствии с полученным сигналом, то есть по сути, производится «усреднение» убыточной позиции (о данном тактическом приеме я уже писал в предыдущей статье).
3. Здесь возможны варианты. В большинстве случаев, ордер находящийся на момент раскрытия «лока» в прибыли, закрывают, фиксируя профит, некоторые трейдеры просто выжидают пока вся связка из трех ордеров выйдет в безубыток, однако последний вариант кажется мне не рациональным.
На различных тематических ресурсах в интернете, можно встретить множество вариаций раскрытия «лока», в том числе с использованием принципа мартингейла, многоступенчатого локирования (когда при неудачной попытке раскрыть «лок», третий открытый ордер тоже «локируется» и так до тех пор пока депозита хватает), и так далее, однако общий принцип у них остается один – вышеописанный. На этом хочу завершить свой небольшой рассказ о «локировании», жду ваших отзывов и пожеланий, а пока, по традиции желаю вам удачи и стабильных профитов.
С уважением, Сергей Гончаренко (Glordon).
